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| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方：銀行等金融機構
● 委托理財金額：投資額度不超過180,000萬元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進行投資，滾動使用。
● 委托理財投資類型：低風險、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品及結構性存款
● 委托理財期限：自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用投資額度。
一、委托理財概述:
（一）委托理財目的
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上，公司擬合理利用閑置自有資金，購買信用級別較高、風險低、流動性較好的金融理財產(chǎn)品，增加現(xiàn)金收益，提高公司自有資金的使用效率。
（二）資金來源
本委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。
（三）委托理財?shù)幕厩闆r
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“元祖股份”或“公司”）于2023年3月24日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《元祖股份關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意為了提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，授權公司管理層使用額度不超過180,000萬元暫時閑置自有資金用于購買銀行等金融機構的低風險類短期理財產(chǎn)品，有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)循環(huán)投資，滾動使用。同時，同意授權公司管理層代表公司在額度范圍內(nèi)對購買委托理財事項進行決策，由董事長簽署相關文件。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
委托理財?shù)慕灰讓Ψ脚c公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其他關系，本委托理財不構成關聯(lián)交易。
具體委托理財產(chǎn)品在授權范圍內(nèi)以購買時為準。
（四）公司內(nèi)部需履行的審批程序
公司購買標的為期限不超過12個月的低風險理財產(chǎn)品，風險可控。
公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行理財產(chǎn)品購買事宜，確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下:
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制理財風險。
2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
4、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產(chǎn)品。
6、實行崗位分離操作:投資業(yè)務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。
7、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應的損益情況。
上述委托理財事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，但尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
（一）委托理財?shù)暮贤饕獥l款
閑置自有資金的委托理財均由公司與相關金融機構簽訂相關理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書。公司計劃進行委托理財金額不超過180,000萬元人民幣，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進行投資滾動使用；理財期限不超過一年；單個投資產(chǎn)品期限最長不超過12個月，預計收益（參考預期年化收益率）根據(jù)購買時的理財產(chǎn)品而定，擬投資的理財產(chǎn)品預計收益率高于銀行同期存款利率。投資方向主要是信用級別較高、風險低、流動性較好的金融理財產(chǎn)品。
（二）委托理財?shù)馁Y金投向
公司使用閑置自有資金委托理財投資方向為短期理財產(chǎn)品，收益率預計高于銀行同期存款利率，分為固定收益型、預期收益型和浮動收益型，為低風險且收益較穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關的投資。
（三）風險控制分析
公司購買標的為不超過12個月的固定收益類、預期收益類或浮動收益類理財產(chǎn)品，均屬低風險類理財品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財?shù)臋嘞?、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風險，確保資金安全。
三、委托理財受托方情況
公司購買理財產(chǎn)品的交易對方均為已公開上市的銀行等金融機構，或全國性商業(yè)銀行、規(guī)模和實力較強的金融機構，交易對方與公司不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其它關系。
四、對公司的影響
公司財務數(shù)據(jù)情況：
單位：萬元
項 目 | 2022年12月31日 （經(jīng)審計） | 2021年12月31日 （經(jīng)審計） |
資產(chǎn)總額 | 314,325.45 | 307,453.50 |
負債總額 | 152,084.95 | 147,724.59 |
凈資產(chǎn) | 162,240.50 | 159,728.92 |
項 目 | 2022年度 （經(jīng)審計） | 2021年度 （經(jīng)審計） |
經(jīng)營性活動現(xiàn)金流凈額 | 55,610.83 | 65,222.57 |
根據(jù)新金融準則要求，購買的保證收益型理財產(chǎn)品列報于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報于投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、風險提示
盡管公司投資理財產(chǎn)品為低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見
2023年3月24日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過180,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品進行委托理財。本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可生效。
1、獨立董事意見
經(jīng)認真審議該項議案，我們認為公司在確保不影響主營業(yè)務的正常開展和保證資金安全的前提下，在一年內(nèi)循環(huán)使用閑置自有資金不超過180,000萬元，購買低風險、安全性高和流動性好的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金使用效率和收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司制定了相關的風險控制措施，明確了責任部門，以保證上述資金使用的安全，使得投資理財活動能夠得到監(jiān)督和保障。公司對該事項的審議、表決程序符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣180,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期自2022年度股東大會審議通過之日起一年有效。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況
為充分利用公司暫時閑置自有資金，進一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上，公司及全資子公司擬對最高額度不超過壹拾捌億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議有效期自2022年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委托理財?shù)慕鹑跈C構與本公司不存在關聯(lián)關系，不構成關聯(lián)交易，沒有損害公司及中小股東利益。
監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣180,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r
單位：萬元
序號 | 理財產(chǎn)品類型 | 實際投入金額 | 實際收回本金 | 到期日 | 實際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 結構性理財 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2022/5/5 | 21.36 | |
2 | 結構性理財 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2022/6/30 | 36.24 | |
3 | 結構性理財 | 500.00 | 500.00 | 2022/7/11 | 2.90 | |
4 | 結構性理財 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2022/5/6 | 4.60 | |
5 | 結構性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/4/15 | 0.88 | |
6 | 結構性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/10/21 | 159.54 | |
7 | 結構性理財 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2022/12/19 | 136.85 | |
8 | 結構性理財 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2023/1/4 | 131.18 | |
9 | 結構性理財 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/10/11 | 104.68 | |
10 | 結構性理財 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/9/4 | 12.13 | |
11 | 結構性理財 | 7,500.00 | - | 2023/8/16 | - | 7,500.00 |
12 | 結構性理財 | 10,000.00 | - | 2023/8/29 | - | 10,000.00 |
13 | 結構性理財 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2023/3/13 | 168.16 | |
14 | 結構性理財 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2023/3/13 | 81.82 | |
15 | 結構性理財 | 15,000.00 | - | 2023/9/13 | - | 15,000.00 |
16 | 結構性理財 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2022/10/13 | 24.58 | |
17 | 結構性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/10/18 | 39.45 | |
18 | 結構性理財 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2023/3/20 | 175.22 | |
19 | 結構性理財 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2023/3/22 | 83.81 | |
20 | 結構性理財 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/10/20 | 6.81 | |
21 | 結構性理財 | 20,000.00 | - | 2023/4/26 | - | 20,000.00 |
22 | 結構性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/10/28 | 2.10 | |
23 | 結構性理財 | 15,000.00 | - | 2023/5/8 | - | 15,000.00 |
24 | 結構性理財 | 7,700.00 | 7,700.00 | 2023/2/1 | 65.79 | |
25 | 結構性理財 | 4,500.00 | - | 2023/7/3 | - | 4,500.00 |
26 | 結構性理財 | 2,700.00 | - | 2023/7/3 | - | 2,700.00 |
27 | 結構性理財 | 8,000.00 | - | 2023/7/10 | - | 8,000.00 |
28 | 結構性理財 | 7,700.00 | - | 2023/5/4 | - | 7,700.00 |
29 | 結構性理財 | 4,600.00 | - | 2023/8/10 | - | 4,600.00 |
30 | 結構性理財 | 15,000.00 | - | 2023/6/14 | - | 15,000.00 |
31 | 結構性理財 | 17,000.00 | - | 2023/9/22 | - | 17,000.00 |
32 | 結構性理財 | 5,000.00 | - | 2023/10/7 | - | 5,000.00 |
合 計 | 323,700.00 | 1258.09 | 132,000.00 | |||
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 | 30,000.00 | |||||
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn) | 18.49% | |||||
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤 | 4.72% | |||||
目前已使用的理財額度 | 132,000.00 |
尚未使用的理財額度 | 48,000.00 |
總理財額度 | 180,000.00 |
八、報備文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2023年3月28日
